Balancete Janeiro 2006

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS DE: Janeiro/2006

RECEITAS / CUSTEIO

VALOR MENSAL

13.107,25

Saldo anterior  com parcelas até novembro/2005

SECRETARIA

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS

Compra de 02 cartuchos -Secretaria

VALOR

198,00

Passagens-Luiz Fernando Tura-RJ-FLN-RJ

762,04

01 diária – Luiz Fernando R. Tura

96,00

Passagens-Tomás de Aquino-Brasilia-FLN-Bras.

1103,04

Hospedagem Tomás

96,00

César Piccinini

602,04

Simone Mschen Rickes (Conferência)

417,04

Pas. Ceneide Cerveny -POA-FLN-POA

405,04

Hospedagem Ceneide (02 diárias)

209,00

Pas. Nara de Lima

323,04

Hospedagem Nara de Lima

96,00

Passagens e Hosp – Maria Ângela Yunes

425,54

Passagens e Hosp. Maria A. Cecílio

1075,34

Passagens Zeidi A. Trindade

944,84

Hortel Zeide Trindade

104,50

Passagens Marta Topel

695,04

Reembolso Janete (escada)

43,78

Passagens e Hosp – Leandro Zaníolo

681,54

Passagens e Hotel – Ilza Joly

898,34

Hospedagem Susana Molon-Colóquio Hospedagem Bader -Colóquio

209,00

104,50

Hospedagem Jão Carlos Alchieri

209,00

Passagens e Hosp. Zélia Biasoli Alves

1055,84

TOTAL SECRETARIA

11068,00

DOCENTES

Pagamento Up-grade-Brígido-2004-Orides

900,00

Reembolso Brígido-alimentação Luiz Fernado Tura

100,00

Reembolso Cida-AlmoçoMarc e Ceneide

121,50

Reembolso Zanelli – Almoço-Tomás Aquino

83,00

Reembolso Andréa-Almoços-Colóquio

335,00

Reembolso Olga – Almoços-Ilza e Leandro

100,00

Reembolso Andréa-Almoços-Colóquio

96,00

Conserto Vídeo-Câmera-Emílio

283,00

TOTAL DOCENTES

2018,50

TOTAL ALUNOS

0,00

TOTAL GERAL DESPESAS

13086,50

SALDO

20,75